北向资金二季度持仓市值大幅增长，宁德时代领跑重仓股

7月8日，沪深股通2026年二季度持股数据揭晓，Choice统计数据显示，截止至6月30日，北向资金持股数量达到3958只个股，总持股量约1078.46亿股，较一季度末增加39.07亿股。以二季度末股价为基准，北向资金持仓总规模约为3.13万亿元，较一季度末增长5430.37亿元。 在北向资金的重仓股中，宁德时代以显著优势位居榜首，而中际旭创、北方华创、美的集团、贵州茅台、中微公司、新易盛、澜起科技、立讯精密、招商银行等个股紧随其后。对比一季度，北向资金持股市值前十的榜单出现了较大变动，AI科技股如中微公司、新易盛、澜起科技等成功跻身重仓股名单，中际旭创更是从第五位上升至第二位。与此同时，紫金矿业、汇川技术、中国平安等传统蓝筹股则退出了前十名单。思源电气在二季度遭到减持，股价累计跌幅超过14%。 在行业分布方面，Choice数据显示，截至二季度末，在31个申万一级行业中，电子、电力设备和机械设备是北向资金重仓的前三大板块。从单个季度变化来看，电子、电力设备和通信是二季度北向资金持仓市值增加最多的行业，与一季度的趋势相符。除了北方华创、中际旭创、中微公司等前期加仓龙头股外，恒立液压、特锐德等个股的北向资金市值增幅也较为明显。截至二季度末，北向资金持仓市值超过100亿元的A股公司有48家，较一季度末增加了11家。 摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在报告中表示，大多数国际投资者正考虑增加中国股票仓位，但行动并不急切。海外投资者增加中国资产敞口的主要原因是多元化配置需求以及潜在的政策支持。目前，投资者在海外AI超级周期相关股票上建立了集中头寸，部分情况下这些头寸已开始触发配置上限限制。此外，经过近期回调，MSCI中国指数的估值已经变得更加合理。

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